公告日期：2019-10-24

易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）

场内简称 标普医药

基金主代码 161126

交易代码 161126

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 22,327,580.94 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
投资目标

误差的最小化。

作为追踪标普医疗等权重指数的被动式海外指数
投资策略 基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最
小化。

业绩比较基准 标普 500 医疗保健等权重指数收益率（使用估值

汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
风险收益特征 对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险
以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称： 道富银行

注：易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161126）及美元现汇份额（份额代码：003719），交易代码仅列示人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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