易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-23
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) 2018年第1季度报告2018年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
第1页共14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
场内简称 标普医药
基金主代码 161126
交易代码 161126
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年11月28日
报告期末基金份额总额 31,449,604.21份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪
投资目标
误差的最小化。
作为追踪标普医疗等权重指数的被动式海外指数
投资策略 基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最
小化。
业绩比较基准 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值
汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
风险收益特征 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的
风险收益特征。
本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称 无
境外投资顾问中文名称 无
境外资产托管人英文名称 StateStreetBankandTrustCompany
境外资产托管人中文名称 道富银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年1月1日-2018年3月……
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