公告日期:2017-07-21
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金( LOF)
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数( QDII-LOF)
场内简称 香港小盘
基金主代码 161124
交易代码 161124
基金运作方式 契约型、上市开放式( LOF)
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 318,952,466.13 份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
投资策略
易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘
LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。本基
金主要采取完全复制指数的投资方案,剔除投委
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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
会认定不合适投资的成份股后,完全复制剩余成
份股的指数权重进行投资。报告期内,跟随指数
的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合
与指数权重基本一致。
业绩比较基准
恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)
95% 活期存款利率(税后) 5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的
风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问......
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