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公告日期：2015-07-09
关于易方达并购重组指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2015年7月7 日为份额折算基准日，对易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达并购重组份额，场内简称：重组分级，场内代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组A 类份额（场内简称：重组A，场内代码：150259）和易方达并购重组B 类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年7月7 日，场外易方达并购重组份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后
两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A 类份额、易
方达并购重组B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足 1份的零
碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小
的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外易方达并购重组份额、场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A 类份额、
易方达并购重组B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）
如下表所示：
基金代码份额名称 折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）折算前份额数量
（份）份额折算比例
折算后份额数量（份）折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
161123场外易方达并购重组份额0.58384,479,963,923.12 0.583838002
2,615,573,185.901.0000
161123场内易方达并购重组份额0.5838414,822,813.000.583838002242,189,322.00
1.0000
150259易方达并购重组A类份额1.00493,109,380,209.000.162785593506,162,301.00
1.0000
0.8421048182,618,424,054.00（注）
150260易方达并购重组B类份额0.16273,109,380,209.000.162785593506,162,301.00
1.0000
注：易方达并购重组A类份额经折算后产生新增的场内易方达并购重组份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月9 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包
括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达并购重组A类份额、易方达并
购重组B类份额将于2015年7月9 日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月 9日复牌
首日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B 类份额的即时行情的前收盘价为2015
年7月8 日的易方达并购重组A 类份额、易方达并购重组B 类份额的基金份额参考净值，
分别为1.000元和 0.901元。2015年7月9日，易方达并购重组 A类份额、易方达并
购重组B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、由于易方达并购重组 A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易
情形，不定期份额折算后，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组 B类份额的折溢
价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、易方达并购重组B 类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢
复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，易方达并购重组B 类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算
基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达并购重组B类份额的参考净值可能
与折算阀值0.2500元有一定差异。
4、易方达并购重组A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后
易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险
收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组 A类
份额与较高风险收益特征易方达并购重组份额的情况，因此易方达并购重组A 类份额持有
人预期收益实现的不确定性将会增加。
5、易方达并购重组A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达
并购重组份额分拆为易方达并购重组A 类份额和……
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