公告日期:2015-07-07
易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:
161123)、易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:
150259)、易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:
150260)将进行不定期份额折算。
截至2015年7月6日日终,易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值为0.2299元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定,以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年7月7日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月7日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额与易方达并购重组份额(含场内份额、场外份额)。
三、基金份额折算方式
折算前后,易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值、易方达并购重组份额的基金份额净值均调整为
1.0000元。
易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额与易方达并购重组份额的份额折算公式如下:
1、易方达并购重组A类份额
折算前后,易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额始终保持1:1的份额配比。
折算后折算后
NUM :NUM 1:1
B类份额类份额 A
折算后,易方达并购重组A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达并购重组份额。折算前易方达并购重组A类份额的资产净值与折算后易方达并购重组A类份额及其新增的场内易方达并购重组份额的资产净值之和相等。
折算前折算前折算后
NUM NAV NUM 1.0000
A类份额 A类份额类份额类份额A A
NUM =
基础份额 1.0000
其中,
折算前
NUMA类份额:不定期份额折算前,易方达并购重组A类份额的份额数量;
折算后
NUMA类份额:不定期份额折算后,易方达并购重组A类份额的份额数量;
折算前
NAVA类份额:不定期份额折算前,易方达并购重组A类份额的基金份额参考
净值;
折算后
NUMB类份额:不定期份额折算后,易方达并购重组B类份额的份额数量;
A类份额
NUM基础份额:不定期份额折算后,原易方达并购重组A类份额的基金份额
持有人新增的场内易方达并购重组份额的份额数量。
2、易方达并购重组B类份额
折算前后易方达并购重组B类份额的资产净值不变;折算后易方达并购重组B类份额的份额数量以折算前易方达并购重组B类份额的份额数量为基础,按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。
折算前折算前
NUM NAV
折算后 B类份额类份额 B
NUM
B类份额 1.0000
其中:
折算前
NUMB类份额:不定期份额折算前,易方达并购重组B类份额的份额数量;
折算后
NUMB类份额:不定期份额折算后,易方达并购重组B类份额的份额数量;
折算前
NAVB类份额:不定期份额折算前,易方达并购重组B类份额的基金份额参考
净值。
3、易方达并购重组份额
易方达并购重组份额(含场内份额……
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