公告日期:2020-01-03
易方达并购重组指数分级证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年一月
重要提示
本基金根据 2015 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达并购重组指
数分级证券投资基金募集注册的批复》(证监许可[2015]674 号)和 2015 年 5 月 7 日《关
于易方达并购重组指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2015]1252
号)进行募集。本基金的基金合同于 2015 年 6 月 3 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为分级基金,包括易方达并购重组份额(“基础份额”)、易方达并购重组 A(“A
类份额”)、易方达并购重组 B(“B 类份额”)三类基金份额。其中,投资者可通过场内、场外两种方式认购/申购或赎回基础份额;A 类份额与 B 类份额的基金份额配比在其存续期内始终保持 1:1 不变,此两类份额可上市交易,不可单独申购或赎回。本基金 A 类份额、B 类份额上市交易及基础份额与 A 类份额、B 类份额之间的配对转换遵照深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,提请投资者关注。
本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排,A 类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B 类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和......
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