公告日期:2021-01-21
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020 年第 4 季度报告
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
(原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型)
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2020年12月3日起原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)。原易方达生物科技指数分级证
券投资基金本报告期自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日止,易方达中证万
得生物科技指数证券投资基金(LOF)本报告期自 2020 年 12 月 3 日至 2020 年
12 月 31 日止。
§2基金产品概况
2.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
基金简称 易方达中证万得生物科技指数(LOF)
场内简称 生物LOF
基金主代码 161122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月3日
报告期末基金份额总额 711,607,772.00份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%
以内,年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略
包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币市
场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融
通证券出借业务策略、融资业务策略等。
业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率
(税后)×5%
本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收
益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达中证万得生物科 易方达中证万得生物科
称 技指数(LOF)A 技指数(LOF)C
下属分级基金的交易代
161122 010572……
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