公告日期:2020-10-19
易方达生物科技指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复
牌公告
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下易方达生物科技指
数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:生物 B,场内代码: 150258) 二级市场交易价
格波动较大。 2020 年 10 月 15 日,易方达生物科技分级 B 类份额在二级市场的收盘价为
1.306 元,相对于当日 0.9932 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 31.49%。 截至 2020 年
10 月 16 日,易方达生物科技分级 B 类份额二级市场的收盘价为 1.305 元,明显高于基金份
额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益, 本基金将于 2020 年 10 月 19 日开市起至当日 10: 30
停牌,自 2020 年 10 月 19 日 10: 30 复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国
家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在 2020
年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入生物 B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、易方达生物科技分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技
分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级 B 类份额参考净值的变动幅度将
大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码: 161122)净值和易方达生
物科技分级 A 类份额(场内简称:生物 A,场内代码: 150257)参考净值的变动幅度,即易
方达生物科技分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其......
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