公告日期:2020-09-24
易方达生物科技指数分级证券投资基金 B类份额溢价风险提示及停复
牌公告
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:生物 B,场内代码:150258)二级市场交易价
格波动较大。2020 年 9 月 22 日,易方达生物科技分级 B 类份额在二级市场的收盘价为 1.448
元,相对于当日 0.8188 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 76.84%。截至 2020 年 9 月
23 日,易方达生物科技分级 B 类份额二级市场的收盘价为 1.503 元, 明显高于基金份额参
考净值,投资者如 果盲目投资于高溢价率的分级基金, 可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于 2020 年 9 月 24 日开市起至当日 10:30
停牌,自 2020 年 9 月 24 日 10:30 复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合 发布的《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在 2020年底前完成规范整 改,投资者如果高溢价买入生物 B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、易方达生物科技分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技
分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级 B 类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级 A 类份额(场内简称:生物 A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、易方达生物科技分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还
会受到市场的系统性风险、流动性风险......
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