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发表于 2020-04-17 07:56:28 股吧网页版
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-17


关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算业

务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020 年 4 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达生物科技指数分级证券投资基金

基金简称 易方达生物分级

基金主代码 161122

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达生物科技指数分
级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《易方达
生物科技指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规


暂停申购起始日 2020 年 4 月 17 日

暂停转换转入起始日 2020 年 4 月 17 日

暂停赎回起始日 2020 年 4 月 17 日

暂停转换转出起始日 2020 年 4 月 17 日

暂停定期定额投资起始日 2020 年 4 月 17 日

暂停申购、转换转入、赎回、 截至 2020 年 4 月 16 日,易方
转换转出及定期定额投资业务 达生物科技指数分级证券投资
的原因说明 基金(以下简称“本基金”)之
易方达生物科技分级份额的基
暂停相关业务的起始 金份额净值达到基金合同规定
日及原因说明 的不定期份额折算阈值 1.5000
元以上。本基金将以 2020 年 4
月 17 日为份额折算基准日办理
不定期份额折算业务。

为保证折算业务办理期间本基
金的平稳运作,管理人决定于
2020 年 4 月 17 日至 2020 年 4
月 20 日暂停本基金易方达生物
科技分级份额(基础份额)的
申购、转换转入、赎回、转换
转出及定期定额投资业务。

恢复申购日 2020 年 4 月 21 日

恢复相关业务的日期 恢复转换转入日 2020 年 4 月 21 日

及原因说明 恢复赎回日 2020 年 4 月 21 日

恢复转换转出日 2020 年 4 月 21 日

恢复定期定额投资日 2020 年 4 月 21 日

……
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