公告日期:2019-07-18
易方达银行指数分级证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一九年七月
重要提示
本基金根据2015年4月21日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金募 集注册的批复》(证监许可[2015]673号)和2015年5月7日《关于易方达银行指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2015]1253号)进行募集。本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。
基金管理人保证《招募说明 书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实 质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险。
本基金为分级基金,包括易方达银行份额(“基础份额”)、易方达银行A(“A类份额”)、易方达银行B(“B类份额”)三类基金份额。其中,投资 者可通过场内、场外两种方式认购/申购或赎回基础份额;A类份额与B类份额的基金份额配比在其存续期内始终保持1:1不变,此两类份额可上市交易,不可单独申购或赎回。本基金A类份额、B类份额上市交易及基础份额与A类份额、B类份额之间的配对转换遵照 深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则, 提请投资者关注。
本基金为股票基金 ,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基 金、债券基金和货币市场基金。从投资者具体持有的 基金份额来看,由于基金收益分级的 安排,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,敬请认真阅读本《招募说明书》, 全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自 身的风险承受能力、理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策 ,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资本基金可能遇 到的风险主要包括:与本基金指数化投 资方式、分级运作方式及特殊的投资品种相关 的特有风险;市场风险 ;与基金运营的实际操作相关的运作风险;流动性风险;以......
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