公告日期:2017-01-17
易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一七年一月
重要提示
本基金根据2015年4月21日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达银行指数分级证
券投资基金募集注册的批复》(证监许可[2015]673号)和2015年5月7日《关于易方
达银行指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2015]1253号)进行
募集。本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为分级基金,包括易方达银行份额(“基础份额”)、易方达银行A(“A类份额”
)、易方达银行B(“B类份额”)三类基金份额。其中,投资者可通过场内、场外两种
方式认购/申购或赎回基础份额;A类份额与B类份额的基金份额配比在其存续期内始终保
持1:1不变,此两类份额可上市交易,不可单独申购或赎回。本基金A类份额、B类份额
上市交易及基础份额与A类份额、B类份额之间的配对转换遵照深圳证券交易所、登记结
算机构的相关业务规则,提请投资者关注。
本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本《招募说明书》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资本基金可能遇到的风险主要包括:与本基金指数化投资方式、分级运作方式及特殊的投资品种相关的特有风险;市场风险;与基金运营的实际操作相关的运作风险;因基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;以及其他意外因素导致的不可抗力风险等。其中,本基金特有风险包括:
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