公告日期：2015-06-08

易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A与银行业B上市交易公告书

易方达基金管理有限公司

二○一五年六月八日

目录

一、重要声明与提示......2

二、基金概览......3

三、基金的募集与上市交易......6

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......8

五、基金主要当事人简介......11

六、基金合同摘要......15

七、基金财务状况......15

八、基金投资组合......16

九、重大事件揭示......20

十、基金管理人承诺......20

十一、基金托管人承诺......20

十二、备查文件目录......21

附件：基金合同内容摘要......22

一、重要声明与提示

易方达银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银行业A与银行业B上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体以及本公司网站

（www.efunds.com.cn）上的《易方达银行指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

二、基金概览

（一）基金名称：易方达银行指数分级证券投资基金

基础份额简称：易方达银行分级；场内简称：银行业；场内代码161121

A类份额简称：易方达银行分级A；场内简称：银行业A；场内代码150255

B类份额简称：易方达银行分级B；场内简称：银行业B；场内代码150256

（二）基金类型

股票基金

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额的申购和赎回

投资者可通过场外或场内两种方式申购与赎回易方达银行分级。易方达银行分级A、易方达银行分级B只上市交易，不单独接受申购和赎回；易方达银行分级(“基础份额”

)只可申购和赎回，不上市交易。

（五）基金份额的配对转换

份额配对转换是指易方达银行分级(基础份额)与易方达银行分级A、易方达银行分级B之间的配对转换，包括分拆和合并两方面。

分拆指基金份额持有人将其持有的每2份易方达银行分级的场内份额申请转换成1份易方达银行分级A与1份易方达银行分级B的行为。

合并指基金份额持有人将其持有的每1份易方达银行分级A与1份易方达银行分级B申请转换成2份易方达银行分级场内份额的行为。

（六）基金份额折算

1．定期份额折算

本基金每一运作周年折算一次，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。定期份额折算期间，本基金基金份额折算对象为定期份额折算基准日登记在册的易方达银行分级A、易方达银行分级。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。

其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。

经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

2．不定期份……
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