公告日期：2024-02-08

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指发起式（LOF）A）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 中债新综指发 起 基金代码 161119

式（LOF）

下属基金简称 易方 达 中债新综指发 起 下属基金代码 161119

式（LOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限

司 公司

基金合同生效日 2012-11-08 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2013-01-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

场内简称： 易方达新综债 LOF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相

似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-新综合指数。本基金的投资范围为具有良

好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回

购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接

投资范围 在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产，也不参与一级市场

新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以

后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：中债-新综合指数

成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一

年以内的政 府债券不低于 基金资产净值的5 %，现金不包括 结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化

的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标

的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-新综合指数

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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