公告日期：2024-08-16

易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中小企业 100 指 基金代码 161118

数（LOF）

下属基金简称 易方达中小企业 100 指 下属基金代码 161118

数（LOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-09-20 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2019-10-09

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-18

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

场内简称 中小企业 100LOF

易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数
其他 证券投资基金（LOF）更名而来，而易方 达中小板指数证券投 资基金
（LO F）由 易方达中小板指数分级证券投 资基金分级运作期届 满后自
动转换而来。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取指数化投资方 式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追
求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板上
市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、
投资范围 企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转
换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货
币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中，本基金投
资于中小企业100 指数成份 股及备选成份股的 资产不低于股票 资产的
90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 所持有的
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金
不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；权证投资占基金资
产净值的比例不高于3%。

本基金的标的指数为中小企业100指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全 复制法进行投资， 即按照中 小企业1 00指 数的成
主要投资策略 份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。