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易方达永旭添利债券吧
发表于 2017-10-13 07:39:11 股吧网页版
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

   易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称易方达永旭定期开放债券

基金主代码161117

基金合同生效日2012年6月19日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.039

基准日基金可供分配利润(单位:元)23,483,653.61

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)18,786,922.89

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.12

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

注:(1)本基金场内简称为易基永旭。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月20日

除息日2017年10月23日(场内)2017年10月20日(场外)

现金红利发放日2017年10月24日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相

关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2017年10月24日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2017年10月18日至2017年10月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.c......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

   易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称易方达永旭定期开放债券

基金主代码161117

基金合同生效日2012年6月19日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.039

基准日基金可供分配利润(单位:元)23,483,653.61

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)18,786,922.89

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.12

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

注:(1)本基金场内简称为易基永旭。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月20日

除息日2017年10月23日(场内)2017年10月20日(场外)

现金红利发放日2017年10月24日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相

关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2017年10月24日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2017年10月18日至2017年10月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.c......
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