公告日期:2016-10-17
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2016 年 10 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 场外: 易方达永旭定期开放债券
场内:易基永旭
基金主代码 161117
基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达永旭添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开
放债券型证券投资基金更新的招募说明
书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 元) 1.077
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
28,499,049.17
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位: 元)
22,799,239.34
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.14
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 24 日
除息日 2016 年 10 月 25 日(场内) 2016 年 10 月 24 日(场外)
现金红利发放日 2016 年 10 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2016 年 10 月 26 日自基
金托管账户划出。
3 .其他需要提示的事项
( 1)权益分派期间( 2016 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 24 日)暂停本基
金跨系统转托管业务。
( 2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,
本次收益分配方式为现金分红。
( 3)咨询办法
易方达基金管理有限公司客户服务热线: 40088-18088(免长途话费)。
易方达基金管理有限公司网站: http://www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016 年 10 月 17 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。