公告日期：2024-05-10

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 永旭定期开放 债 基金代码 161117

券

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-06-19 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2012-07-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每封闭运作两年，集中开
放一次申购和赎回

开始担任本基金 2014-07-12

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

场内简称： 易基永旭添利定开

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，
实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持
证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类
投资范围 资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可
转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类
资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的80%（开
放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）；开放
期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略
在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观
主要投资策略 经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、
消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包
括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，

预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据
此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。本
基金对债券 市场收益率期 限结构进行分析 ，运用统计和数 量分析技
术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，
……
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