公告日期：2024-02-01

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

本基金根据 2012 年 3 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达永旭添利定
期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]323 号）和 2012 年 5 月 21 日《关
于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函
[2 0 12]321 号）的核准，进行 募集。本基金的基金合同于 2012 年 6 月 19 日正式生效。

基金管理人保 证《招募说明书》的 内容真实、 准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金 募集的核准 ，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

本基金主要投资于 固定收益品种，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同 和基金产品资料概要 等信息披露 文件，充分 了解本基金 的产品特性，并承担基金投资中出 现的各类风险。投资 本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类固定收 益品种违约带来的信 用风险，债券投资出现 亏损的风险 ，等等；基金运作风险，包括由于 基金投资人连续大量 赎回基金产 生的流动性风险，基金 管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本 基金法律文件中涉及基金风险特征 的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险及其他风险。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的 影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行储 蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同 》。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月
31 日，主要人员情况截止日为 2024 年 1 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2023 年 12 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7

（一）基金管理人基本情况 ......7

（二）主要人员情况 ......7

（三）基金管理人的职责 ...... 15

（四）基金管理人的承诺 ...... 15

（五）基金管理人的内部控制制度 ...... 16

四、基金托管人......20
五、相关服务机构......24

（一）基金份额销售机构 ...... 24

（二）基金登记结算机构 ...... 24

（三）律师事务所和经办律师 ...... 24

（四）会计师事务所和经办注册会计师 ...... 25

六、基金的募集......26
七、基金合同的生效......27

（一）基金合同的生效 ...... 27

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 ...... 27

八、基金份额的上市交易......28

（一）基金的上市 ...... 28

（二）上市交易的时间和地点 ...... 28

（三）上市交易的规则 ...... 28

（四）上市交易的费用 ...... 28

（五）上市交易的行情揭示 ...... 28

（六）上市交易的停复牌 ...... 28

（七）暂停上市的情形和处理方式 ...... 29

（八）恢复上市的公告 ...... 29

（九）终止上市的情形和处理方式 ...... 29

（十）上市交易规则的调整 ...... 29

九、基金份额的申购、赎回和转换......30

（一）申购与赎回的期间 ...... 30
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。