公告日期：2021-10-15

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 易方达永旭定期开放债券

基金主代码 161117

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添
利定期开放债券型证券投资基金更新的
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.068

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 28,829,148.74
配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 23,063,319.00

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：（1）本基金场内简称为易基永旭添利定开。

（2）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，

在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；

基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份

额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每

次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 20 日（场内） 2021 年 10 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2021 年 10 月 21 日自基

金托管账户划出。

3 .其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 19 日）暂停本基

金跨系统转托管业务。

（2）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，

本次收益分配方式为现金分红。

（3）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

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