公告日期:2020-01-18
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
场内简称 易基黄金
基金主代码 161116
交易代码 161116
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 429,157,206.13 份
投资目标 本基金追求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判
断,深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和
投资策略 估值水平变化,以及考察其他品种的风险收益特征
的基础上,进行黄金 ETF、黄金股票类资产以及其
他资产的比例配置,并不断进行组合的优化。
以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金
业绩比较基准 ......
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