公告日期：2019-10-10

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易方达基金管理有限公司关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）
增设基金份额、修改业绩比较基准并修订基金合同、托管协议部分条
款的公告
为更好地为投资者服务， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案， 易
方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定对易方达黄金主题证券投资
基金（LOF）（以下简称“本基金”，场内简称“易基黄金”） 增设基金份额， 并
对基金业绩比较基准进行修改。基于上述修订方案，本公司对《易方达黄金主题
证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《易方达黄金主题
证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款进行修
订。
现将相关事宜公告如下：
一、 修订方案
1、增设基金份额
（1）基金份额的分类
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从
本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类
基金份额。在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币份
额和美元份额（特指美元现汇基金份额）。
增设基金份额后， 现有的基金份额变更为“ A 类人民币份额”（基金代码
“161116”，场内简称“易基黄金”），同时新增 A 类美元份额、 C 类人民币份额、
C 类美元份额，各类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值
和基金份额累计净值。 人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇
产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币
种的款项。
每类基金份额的具体规定详见下表：
份额类别 A类人民币份 C类人民币份 A类美元份额 C类美元份额

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额 额
首次申购最
低金额
1元（直销中心
为5万元）
1元（直销中心
为5万元）
1美元（直销中
心为100美元）
1美元（直销中
心为100美元）
追加申购最
低金额
1元（直销中心
为1000元）
1元（直销中心
为1000元）
1美元（直销中
心为100美元）
1美元（直销中
心为100美元）
单笔赎回最
低份额
1份 1份 10份 10份
基金账户最
低基金份额
余额
1份 1份 10份 10份
（2） 增设份额的申赎价格
本基金申购、赎回价格按照“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算； 其中， C 类人民币
份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类人民币......
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