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发表于 2020-01-11 10:29:04 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配招商轮船(601872)非公开发行A股的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

   易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配招

商轮船(601872)非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

总成本 账面价值

基金名称 获配数量 总成本(元) 占基金 账面价值(元) 占基金资 锁定期

(股) 资产净 产净值比

值比例 例

易方达裕

惠回报定

期开放式 1,119,402 5,999,994.72 0.19% 7,382,456.19 0.23% 12 个月

混合型发

起式证券

投资基金

易方达稳

健收益债 9,701,492 51,999,997.12 0.28% 63,981,339.74 0.35% 12 个月

券型证券

投资基金

易方达增

强回报债 2,238,807 12,000,005.52 0.19% 14,764,932.09 0.23% 12 个月

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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