公告日期：2020-01-11

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配招
商轮船（601872）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本 账面价值

基金名称 获配数量 总成本（元） 占基金 账面价值（元） 占基金资 锁定期
（股） 资产净 产净值比

值比例 例

易方达裕
惠回报定

期开放式 1,119,402 5,999,994.72 0.19% 7,382,456.19 0.23% 12 个月
混合型发
起式证券
投资基金
易方达稳

健收益债 9,701,492 51,999,997.12 0.28% 63,981,339.74 0.35% 12 个月
券型证券
投资基金
易方达增

强回报债 2,238,807 12,000,005.52 0.19% 14,764,932.09 0.23% 12 个月
券型证券
投资基金

注：1、基金资产净值、账面价值为 2020 年 1 月 10 日数据。

2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后 12个月内通过集中竞价交易减持的数量，遵守证券交易所相关规定。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020 年 1 月 11 日

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