易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2017-06-22
易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称易方达岁丰添利债券(LOF)
基金主代码161115
基金合同生效日2010年11月9日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券
投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》收益分配基准日2017年6月16日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.757
基准日基金可供分配利润(单位:元)582,517,999.44
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
349,510,799.67
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 4.40
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
注:(1)本基金场内简称为易基岁丰。
(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月27日
除息日2017年6月28日(场内)2017年6月27日(场外)
现金红利发放日2017年6月29日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按2017年6月27日的基金份额净值计算确定,本基金注册登记机构
将于2017年6月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,
本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年6月28日开始计算。2017年
6月29日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2017年6月29日自基金托管
账户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2017年6月23日至2017年6月27日)暂停本基金跨系统
转托管业务。
(2)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益,权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)本基金在开放期内的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
(5)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站http://www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年6月22日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》