易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购山东魏桥铝电有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)的公告 查看PDF原文
公告日期:2016-10-19
易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购山东魏桥铝电有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)的公告易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达保本一号混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金参加了山东魏桥铝电有限公司2016年面向合格投资 者公开发行公司债券(第三期)的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配数量及获配价格披露如下表:
基金名称获配数量(张)获配价格(元/张)
易方达投资级信用债债券型证券投资基金100,000100
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金100,000100
易方达稳健收益债券型证券投资基金100,000100
易方达保本一号混合型证券投资基金100,000100
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金100,000100
易方达双债增强债券型证券投资基金200,000100
易方达裕祥回报债券型证券投资基金200,000100
易方达高等级信用债债券型证券投资基金200,000100
易方达纯债债券型证券投资基金300,000100
易方达富惠纯债债券型证券投资基金400,000100
易方达增强回报债券型证券投资基金400,000100
易方达裕丰回报债券型证券投资基金500,000100
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金700,000100
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年10月19日
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