公告日期：2024-06-06

富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国创业板两年定期开放混 基金代码 161040

合

场内简称 创业富国定开

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 1 月 28 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 14 日 基金类型 混合型

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 曹晋 任职日期 2020 年 07 月 14 日

证券从业日期 2009 年 05 月 04 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比
投资目标 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国
债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期
货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
投资范围 须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为 60%-100%
（开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制，在开放期内
本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%）；本基金投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于创业板股票及存托凭证的资产
不低于非现金基金资产的 80%。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金主要采取“自下而
上”的选股策略，依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，重点 聚
主要投资策略 焦创业板中符合国家战略、商业模式创新、研发能力强、市场认可度高的具有高
成长性的中小企业和高新技术企业，重筛选顺应创新、创造、创意大趋势的企
业，包括成长创新创业企业以及与新技术、新产品、新业态、新模式深度融合的
传统产业中的优秀企业。此外，本基金将积极关注并深入分析和论证创业板战
略配售股票的投资机会。本基金存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证

券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资及转融通证……
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