公告日期：2019-04-22

富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）
二0一九年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年04月22日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）

场内简称 娱乐增强

基金主代码 161036

交易代码 161036

基金运作方式 契约型，开放式。

基金合同生效日 2017年03月13日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 63,776,915.55

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指
投资目标 数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资
收益，谋求基金资产的长期增值

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制
目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能
够跟踪并适度超越目标指数。本基金主要策略为复制目标
投资策略 指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基
础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配
选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目
标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。.

业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利
率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收
益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

主要财务指标 报告期（2019年01月01日-

2019年03月31日）

1.本期已实现收益 -1,375,284.42
2.本期利润 8,244,585.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.1220
4.期末基金资产净值 44,418,322.84

5.期末基金份额净值 0.6965
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费……
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