王婆卖瓜自卖自夸，再说新能源板块
周末，研究了几位新能源基金大佬的一些思路和看法，总的感觉是王婆卖瓜，自卖自夸。新年第一周的下跌，新能源板块首当其冲，这或许就是给2021年大牛板块的一个下马威。
大佬有大佬的观点，毕竟身在其中，没法说自己管的产品不好，更不能说这个板块没前途，如果没前途，那饭碗就可以丢了。和几个好友聊了聊，把我们的一些思考总结如下，供大家思考。去留随意，莫要问我了，我怕回答“买不买？卖不卖？到底买啥？到底买啥？”的问题。
新能源主题基金，重仓股都是新能源产业链各环节的标的，多以行业龙头为主，龙头效应不明显的细分赛道，我看相关标的都会全布局，买错总比错过好，这是新能源基金配置的大原则，这个原则背后的逻辑是：行业还在高速发展中，一切都存在变化，今天的龙头老大，没准过几年就销声匿迹了。
如果基金持有的股票市值增长了，基金净值就会提高，持有的基民自然就会赚到钱。股票市值受到两个因素影响，一是业绩，二是估值，两者相乘就是股票市值。业绩和估值都是动态变化的，业绩主要靠企业经营，如果盈利基数大，增速好，业绩自然是棒棒的。估值受市场情绪和行业赛道决定，即便是新能源产业链也分三六九等。
基金经理们的普遍共识是现在这波下跌，主要是杀估值，因为新能源板块公司2021年的业绩不错，增速也很好，但这里有个问题谁也无法保证，那就是业绩增速是否可持续，如果可以持续，估值就会得到消化，回归合理水平，之后如果业绩继续强势增长，那市值会随业绩驱动而提高。当然，如果市场疯狂，伴随着业绩提高，估值也会有成长，那这个乘数效应就很明显，过去两年新能源赛道的收益基本上来自业绩、估值双升。
补贴退坡有没有影响？我觉得有一定影响，但有限，主要体现在是早买还是晚买上。以新能源车为例，汽车毕竟属于大件，“补贴与否”不会是影响用户购买的决定性因素，但会影响购车时机，如果有补贴，力度大，就会先买。没有补贴，手头不宽裕，消费者就会等等。新能源车的竞争主要还是看实力，换句话说，新能源板块整体行情不会像过去那么疯狂了，会出现分化。有本事，核心竞争力强的企业将继续吃肉，靠补贴的企业估计慢慢就会退出历史的舞台。
那新能源板块，如何是好？
新能源板块的波动性很强，这一点大家最近应该见识到了，这也意味着成长空间有一定的想像力，短期希望通过重仓新能源板块来获取暴利估计难了，调整的预期普遍较大。如果长期看好，比如三五年持有期可以接受，分批用闲钱参与定投依旧是不错的选择，这一点是由新能源板块中长期的确定性决定的。
如果有没有长期持有的计划和安排，并且前期介入较早，获利颇丰的朋友，可以考虑适度止盈，未来会不会继续涨，或许也会，但这个赚钱之路注定不是坦途，如果没有信心和意愿持有更久的时间，守住当下的收益就是最好的选择。
仓位不重或者未建仓的朋友，个人觉得逢低布局的时机来了，当然前提依旧是中长期看好，闲钱定投。
忘了说了，本人重仓新能源板块，屁股决定脑袋，我们也算半个“王婆”。另外，个人的投资决策都是基于超长期考虑，所用资金也都是闲钱，经得起风吹雨打，各位兄台，自己思量。
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附图为2022年1月9日基金实盘。
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