公告日期：2018-09-11

关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金办理不定期份
额折算业务的公告
根据《 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称
“基金合同”） “第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关
约定，当富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之
富国工业 4.0B 份额（场内简称：工业 4B，代码： 150316）的基金份额参考净
值低至 0.250 元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 9 月 10 日，富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值为
0.249 元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将
以 2018 年 9 月 11 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如
下：
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为 2018 年 9 月 11 日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国工业 4.0A 份额（场内简称：工
业 4A，基金代码： 150315）、富国工业 4.0B 份额（场内简称：工业 4B，基金
代码： 150316）和富国工业 4.0 份额（包括场内份额和场外份额，场内简称：
工业 4，基金代码： 161031）。
三、基金份额折算方式
当富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将
分别对富国工业 4.0A 份额、富国工业 4.0B 份额和富国工业 4.0 份额进行份额
折算，份额折算后本基金将确保富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额的比
例为 1： 1，份额折算后富国工业 4.0 份额的基金份额净值、富国工业 4.0A 份额
和富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。富国工业 4.0 份
额、富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额的份额数将相应缩减。
（ 1）富国工业 4.0B 份额
𝑁𝑈𝑀后
𝐵 =
𝑁𝑈𝑀前
𝐵 × 𝑁𝐴𝑉前 𝐵
1.000
（ 2）富国工业 4.0A 份额
折算后富国工业 4.0A 份额与富国工业 4.0B 份额的份额配比保持 1： 1 不变，
即𝑁𝑈𝑀后 𝐴 = 𝑁𝑈𝑀后 𝐵
富国工业 4.0A 份额持有人新增的场内富国工业 4.0 份额的份额数＝
𝑁𝑈𝑀前
𝐴 × 𝑁𝐴𝑉前 𝐴 ‒ 𝑁𝑈𝑀后 𝐴 × 1.000
1.000
（ 3）富国工业 4.0 份额
𝑁𝑈𝑀 后
基础 =
𝑁𝑈𝑀 前
基础 × 𝑁𝐴𝑉基 前 础
1.000
（ 4）折算后富国工业 4.0 份额的总份额数
折算后富国工业 4.0 份额的总份额数＝富国工业 4.0 份额持有人持有的折算
后的富国工业 4.0 份额的份额数＋富国工业 4.0A 份额持有人新增的场内富国工
业 4.0 份额数
四、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。
五、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算基准日，富国工业 4.0 份额的基金份额净
值、富国工业 4.0A 份额与富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值如下表所示，
折算后，富国工业 4.0 份额的基金份额净值、富国工业 4.0A 份额、富国工业
4.0B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元，则分别持有富国工业 4.0 份
额、富国工业 4.0A 份额、富国工业 4.0B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持
基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
基金份额净值
（假设值）
基金份额 基金份额净值 基金份额
富国工业 4.0 份
额
0.625 元 10,000 份 1.000 元
6,250 份富国工业 4.0 份
额
富国工业
4.0A 份额
1.005 元 10,000 份 1.000 元
2,450 份富国工业
4.0A 份额+新增 7,600 份
富国工业 4.0 份额
富国工业
4.0B 份额
0.245 元 10,000 份 1.000 元
2,450 份富国工业
4.0B 份额
六、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期折算基准日（即 2018 年 9 月 11 日），本基金暂停办理申购
（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场……
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