公告日期：2018-09-11

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期
份额折算业务的公告
根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基
金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当富国中证体育产业指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）之富国体育 B 份额（场内简称：体育 B，代码：150308）的基金份额参考净值低至 0.250 元
或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 9 月 10 日，富国体育 B 份额的基金份额参考净值为 0.249 元，达到基金合同约定的不定期份
额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金将以 2018 年 9 月 11 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为 2018 年 9 月 11 日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国体育 A 份额（场内简称：体育 A，基金代码：150307）、富国
体育 B 份额（场内简称：体育 B，基金代码：150308）和富国体育份额（包括场内份额和场外份额，场内
简称：体育分级，基金代码：161030）。
三、基金份额折算方式
当富国体育 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别对富国体育 A 份额、富国体育
B 份额和富国体育份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国体育 A 份额和富国体育 B 份额的比例
为 1：1，份额折算后富国体育份额的基金份额净值、富国体育 A 份额和富国体育 B 份额的基金份额参考
净值均调整为 1.000 元。富国体育份额、富国体育 A 份额和富国体育 B 份额的份额数将相应缩减。
（1）富国体育 B 份额
（2）富国体育 A 份额
折算后富国体育 A 份额与富国体育 B 份额的份额配比保持 1：1 不变，即
富国体育 A 份额持有人新增的场内富国体育份额的份额数＝
（3）富国体育份额
（4）折算后富国体育份额的总份额数
折算后富国体育份额的总份额数＝富国体育份额持有人持有的折算后的富国体育份额的份额数＋富国体育
A 份额持有人新增的场内富国体育份额数
四、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场
内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
五、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算基准日，富国体育份额的基金份额净值、富国体育 A 份额与富国体育 B 份
额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，富国体育份额的基金份额净值、富国体育 A 份额、富国体育
B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元，则分别持有富国体育份额、富国体育 A 份额、富国体育
B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
基金份额净值（假设值） 基金份额 基金份额净值 基金份额
富国体育份额 0.625 元 10,000 份 1.000 元 6,250 份富国体育份额
富国体育 A 份额 1.005 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国体育 A 份额+新增 7,600 份富国体育份额
富国体育 B 份额 0.245 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国体育 B 份额
六、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期折算基准日（即 2018 年 9 月 11 日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转
换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；富国体育 A 份额、富国体育 B 份
额将于当日开市起至 10:30 停牌，并于 2018 年 9 月 11 日 10:30 复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基
金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即 2018 年 9 月 12 日），本基金暂停办理申购（含定期定额
投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，富国体育 A 份额、富国体育 B 份额全天暂停交易。当日，
本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即 2018 年 9 月 13 日），基金管理人将公告份额折算确认结
果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎
回、转换、转托管、配对转换业务；富国体育 A 份额、富国体育 B 份……
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