公告日期：2017-05-25

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司以

2017年5月23日为基准日，对富国中证体育产业指数分级证券投资基金（以下

简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年5月23日，富国体育份额（基金代码：161030，场内简称：体育分级）

的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国体育份额的场内份额、富国体育A份额（场内简称：体育A，基金代码：150307）和富国体育B份额（场内简称：体育B，基金代码：

150308）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例按

截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

基金份额名称 折算前基金份额

（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元）折算比例折算后基金份额

（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）

富国体育场外份额 276,638,696.170.6140.614482718169,989,697.93

1.000

富国体育场内份额 5,078,645.000.614 0.61448271869,178,532.00（注1）

1.000

富国体育A份额81,232,070.00 1.0210.20788349016,886,806.00 1.000

0.81319845666,057,793.00（注2）

富国体育B份额81,232,070.00 0.2070.20788349016,886,806.00 1.000

注1：该“折算后份额”包括富国体育A份额经折算后产生的新增场内富国体育

份额。

注2：该“折算后份额”为富国体育A份额经折算后产生的新增富国体育场内份

额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国体育份额、场内富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前折算比例 折算后

基金份额净值基金份额基金份额净值基金份额

场外富国体育份额0.614元100,000份0.6144827181.000元61,448.27份场

外富国体育份额

场内富国体育份额0.614元100,000份0.6144827181.000元61,448份场内

富国体育份额

富国体育A份额1.021元100,000份0.207883490（A份额）1.000元

20,788份富国体育A份额+新增81,319份场内富国体育份额

0.813198456（母基金份额）1.000元

富国体育B份额0.207元100,000份0.2078834901.000元20,788份富国体

育B份额

三、恢复交易

自2017年5月25日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托

管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，富国体育A份额和富

国体育B份额将于2017年5月25日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016年修订）》

，2017年5月25日复牌首日，富国体育A份额和富国体育B份额即时行情显示

的前收盘价为2017年5月24日的富国体育A份额和富国体育B份额的份额参考

净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.002元，2017年5月25日

当日富国体育A份额和富国体育B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬

请投资者注意投资风险。

四、重要提示

1、本基金富国体育A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份

额折算后，原富国体育A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的

较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的富国体育A份额和较高

风险收益特征的富国体育份额。由于富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原富国体育A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险，预期收益实现的不确定性将会增加。

2、富国体育B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后的杠杆倍

数恢复到初始的2倍杠杆水平。

3、由于富国体育A份额和富国体育B份额折……
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