公告日期：2017-05-23

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当富国中证体育产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国体育 B份额（场内简称：体育B，代码：150308）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年5月22日，富国体育B份额的基金份额参考净值为0.249元，达到

基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年5月23日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期折算基准日为2017年5月23日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国体育A份额（场内简称“体育A”，场内代

码150307）、富国体育B份额（场内简称“体育B”，场内代码150308）、富国

体育份额（包括场内份额和场外份额，基金代码：161030，其中场内简称“体育分级”）。

三、基金份额折算方式

当富国体育B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富

国体育A份额、富国体育B份额和富国体育份额进行份额折算，份额折算后本基

金将确保富国体育A份额和富国体育B份额的比例为1：1，份额折算后富国体育

份额的基金份额净值、富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值均

调整为1.000元。富国体育份额、富国体育A份额和富国体育B份额的份额数将

相应缩减。

（1）富国体育B份额

（2）富国体育A份额

折算后富国体育A份额与富国体育B份额的份额配比保持1：1不变，即

富国体育A份额持有人新增的场内富国体育份额的份额数＝

（3）富国体育份额

（4）折算后富国体育份额的总份额数

折算后富国体育份额的总份额数＝富国体育份额持有人持有的折算后的富国体育份额的份额数＋富国体育A份额持有人新增的场内富国体育份额数

四、折算份额数的处理方式

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

五、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算基准日，富国体育份额的基金份额净值、富国体育A份额与富国体育B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，富国体育份额的基金份额净值、富国体育A份额、富国体育B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则分别持有富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

折算前折算后

基金份额净值（假设值）基金份额 基金份额净值基金份额

富国体育份额0.625元10,000份1.000元6,250份富国体育份额

富国体育A份额1.005元10,000份1.000元2,450份富国体育A份额+新增

7,600份富国体育份额

富国体育B份额0.245元10,000份1.000元2,450份富国体育B份额

六、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）不定期折算基准日（即2017年5月23日），本基金暂停办理申购（含定

期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；富国体育A份额、富国体育B份额将于当日开市起至10:30停牌，并于2017年5月23日10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2017年5月24日），本基金暂

停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，富国体育A份额、富国体育B份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2017年5月25日），基金管理

人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；富国体育A份额、富国体育B份额将于当日开市起恢复正常交易。

（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。