富国中证银行指数分级证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-21
富国中证银行指数分级证券投资基金二0一六年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017年01月21日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 1
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国中证银行指数分级
场内简称 中证银行
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04月30日
报告期末基金份额 1,170,854,743.49
总额
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在
投资目标 正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
投资策略 组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以
内。
业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基 银行A级 银行B级 富国中证银行指数分级
金简称
下属分级基金场内 银行A级 银行B级 中证银行
简称
下属分级基金的交 150241 150242 161029
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额 68,318,361.00 68,318,362.00 1,034,218,020.49
(单位:份)
富国银行 B
富国银行A级份级份额具有 本基金为股票型基金,
下属分级基金的风 额具有低预期风 高预期风险、 具有较高预期风险、较
险收益特征 险、预期收益相预期收益相 高预期收益的特征。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》