公告日期：2016-12-19

关于富国中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规 定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以2016年12月15日为基金份 额折算基准日，对在该日登记在册的富国银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）、富国银行份额（基金简称：富国中证银行指数分级，场内简称：银行分级，基金代码：161029）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年12月15日，场外富国银行份额经折算后的总份额数四舍五入法保留到小

数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国银行A份额、场内富国银行份

额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折

算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

基金份额名称折算前份额（份）新增份额折算比例折算后份额（份） 折算后

份额净值（元）

场外富国银行份额1,246,596,707.570.0240740201,276,607,301.640.935

场内富国银行份额4,656,831.000.0240740208,052,974.00（注1）0.935

富国银行A份额68,207,038.00 0.04814804068,207,038.001.000

注1：该“折算后份额”包括富国银行A份额经折算后产生的新增场内富国银行

份额。

注2：场外富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国银行份额；场

内富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额；富国银行 A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国银行份额、场内富国银行份额、富国银行A份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前新增份额折算比例 折算后

基金份额净值（元）基金份额（份）基金份额净值（元）基金份额

场外富国银行份额0.957100,0000.0240740200.935 102,407.40份富国银行

场外份额

场内富国银行份额0.957100,0000.0240740200.935 102,407份富国银行场内

份额

富国银行A份额

（注3）1.045 100,000--1.000 100,000份富国银行A份额

0.048148040

（新增母基金份额）0.935 新增4,814份富国银行场内份额

注3：富国银行A份额持有人折算后将同时持有富国银行A份额和场内富国银行

份额。

三、恢复交易

自2016年12月19日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、

转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

富国银行A份额将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于

2016年12月19日上午10:30复牌。

四、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016年修

订）》，2016年12月19日银行A级即时行情显示的前收盘价为2016年12月

16日的富国银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即

1.000元。由于富国银行A份额折算前存在折价交易情形，2016年12月15日的

收盘价为1.010元，扣除约定收益后为0.965元，与2016年12月19日的前收

盘价存在较大差异，因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的

情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金富国银行A份额期末的约定应得收益折算为场内富国银行份额分配

给富国银行A份额的持有人，而富国银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，

其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国银行A份额持有人预期收益的实现存

在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于富国银行A份额经折算产生的新增场内富国银行份额数和场内富国银

行份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财

产，持有极小数量富国银行A份额或场内富国银行份额的持有人存在无法获得新

增场内富国银行份额的可能性。
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