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发表于 2021-12-07 20:56:54 股吧网页版
狂买!

今天新能源又是比较惨的一天,

  

强少的股票账户最近三天也不太好,

  

差不多回撤了接近8个点,太惨了。。。

  

好在前面加仓了一些银行板块对冲,降低了点损失。

  

虽然这两天除了大金融之外,基本都在跌,

  

但是北向资金又狂买了接近80亿,也有很多人在抄作业。

  

  

  

1

抄作业

  

北向资金一直号称聪明资金,

  

虽然体量不大,但是示范作用强,

  

很多人抄作业。

  

实际上进入12月以来,北向一直在买入。

  

1)狂买

  

12月1号,净买入30.01亿,

  

12月2号,净买入30.21亿,

  

12月3号,净买入92.21亿,

  

12月6号,净买入3.95亿,

  

12月7号,净买入79.49亿。

  

2)抄作业

  

那北向这几天都买了什么呢?

  

昨天北向买入前5基本都是大金融,

  

依次是中信证券东方财富平安银行招商银行亿纬锂能

  

卖出前5大部分是新能源,

  

依次是宁德时代恒瑞医药隆基股份东方证券,和赣锋锂业

  

当然除了当时排行,还有3日排行,5日排行,月排行等等。

  

这些数据在东方财富官网,数据中心那里都可以看到。

  

  

3)我的看法

  

其实北向也是有散户的,

  

个人觉得,这些数据可以适当参考,

  

不能盲目的去抄作业,

  

像昨天北向买入的榜一,今天其实也没怎么涨,

  

而且你高点进的话,说不定还会被套住。

  

最好还是多花些时间去研究行业。

  

  

  

2

“乌龙指”再现

  

新能源光伏最近都跌的比较的惨,

  

昨天还出了一个比较有意思的乌龙指,

  

1)乌龙指

  

锂电龙头亿纬锂能实控人骆锦红,

  

原计划在6月8日至12月7日减持1800万股,

  

结果昨天由于证券软件刷新延时,误将买入看成卖出,

  

一不小心买入了2万股。。。

  

2万股虽然不多,但这种行为违反了《证券法》,

  

在未来半年内不再交易公司股票,提前终止减持计划。

  

2)质疑

  

有网友表示,这是因为实控人太看好亿纬锂能了,

  

不想卖了,所以故意误操作。

  

我觉得这个几乎没有可能,

  

因为本来减持计划就会在明天终止,

  

真不想卖了何必多此一举呢?

  

还给自己惹一身骚。

  

更何况,亿纬锂能确实也到了一个阶段性的高点,

  

当前PE90倍,股价也在130元左右反复震荡。

  

3)小结

  

从长期看,在新能源汽车的高景气背景下,

  

相关公司的基本面向好毋庸置疑。

  

  

2021年全球动力电池的装机量达到195GWH,同比增长131%。

  

而2022年和2023年新能源电池的装机需求增速依然很高。

  

但是锂电行业也存在一些问题,

  

一方面是锂、钴、镍等资源价格暴涨,

  

压低了电池企业的毛利率

  

  

就以亿纬锂能为例,今年三季度,收入同比增长125.9%,

  

但扣非净利润仅同比增长22%,环比二季度则下滑约13%。

  

另一方面在现金流上也有点不乐观

  

还是这个例子,三季度经营性现金流净额为0.63亿元,

  

同比下滑-86%,环比下滑-90%。

  

主要也是大量去扩产、搞储能这些东西,

  

所以对现金流有一定压力。

  

  

  

3

降准的影响

  

这两天降准的消息出来以后,

  

很多人说水来了,股市要暴涨!

  

但是这两天其实并没有大涨,

  

我昨天也说了,长期来看是有利好,

  

但是没有必要过分放大利好。

  

1)涨跌参半

  

今天我们从另一个角度来看一下,

  

看看过去历次降准之后,短期市场是什么情况。

  

 

可以看到,第二天的市场基本是涨跌参半,没什么规律,

  

特别是拉长时间来看,规律更加不明显。

  

2)怎么看

  

很多人说,降准了银行就会有更多的贷款放出来啊,

  

股市不就有钱了,真的这么简单吗?

  

具体理论其实是很复杂的,实际需要一个过程。

  

简单来说,降准意味着银行确实可以发放更多的贷款,

  

但是这些贷款有没有放出来呢?或者有没有进入实体企业呢?

  

我们更加要关注的是社会债务总额,或者说社融数据。

  

只有当这个数字上涨,

  

才说明实体企业的贷款意愿在上升,

  

股市的流动性才在增多。

  

而降准本身,更多的是提振市场信心。

  

  

  

4

我的看法

  

现在的情况,

  

一方面,新能源涨了比较多,在上沿,

  

能不能再涨不确定,有很多的获利盘。

  

另一方面,降准是明显利好银行券商等大金融方向的,

  

外加对房地产适当松绑,对银行也是利好,有修复行情。

  

也就是说一边可能跌,另一边基本确定会涨

  

所以很多资金就从新能源切换到低估值方向去了,

  

那风格会不会完全切换过去呢?

  

我觉得现在还不一定,

  

因为,切过去的一部分资金其实是在观望,

  

在看这些高景气方向,哪个会再度成为新的热点,

  

然后随时准备立马切换回去。

  

就像投资大师利弗莫尔说的,

  

当一列火车以四十码的速度向我迈过来,

  

我绝不会和它作对,

  

我会暂时离开充满危险的轨道,

  

等到风平浪静之后,我随时可以重回轨道

  

所以这里我有两点看法,

  

1)低估值方向是估值修复行情,空间有限。

  

2)高景气方向充分调整之后,依然有机会

  

所以大家一定要保持冷静,

  

不要反复跳转,否则可能两边挨巴掌。

  

  

  

5

总结

  

今天看一以一句话很有意思,

  

今年新能源一直在表现,价值方向一直被锤,

  

到年底了,给人回点血,喝点汤也是应该的吧。

  

哈哈,说起来确实是这样的。


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