近几天，光伏巨头隆基股份股价连续下挫，

原因是一则市场传闻，

”隆基已被告知其海运货物预计将在五个港口滞留，预期这将会对隆基造成广泛的影响。”

隆基也发布了声明，确实有产品被美国扣留，

但是对公司的影响不大。

有意思的是，北上资金昨天净卖出隆基15亿元，

有分析师担忧，美国可能会对中国的光伏企业进行制裁。

我国的光伏企业在世界上到底是什么地位？

这次冲突，会对光伏产业造成明显影响吗？

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中国光伏的崛起之路

其实光伏这个产业，

最早是欧洲开始搞的。

要说欧洲人吧，其实战略眼光还是不错的，

因为石油是以美元计价的，要想在能源领域有所突破，

必须开发出一种全新的能源。

所以在21世纪初，以德国为首的欧洲国家就大力扶持光伏，

并且提供了高昂的补贴。

但是欧洲人的运气实在是不好，2010年左右，

欧债危机爆发，囊中羞涩的欧洲人实在是没钱补贴了，

所以整个光伏产业也进入了一个低谷期。

没办法，技术不达标，成本就降不下来。

但是我国在此期间推出了大量的光伏扶持计划，

所以在2013年以后，我国就代替了欧洲成为了全球光伏电站开发的中心。

截至到2019年，我们的硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量分别为，

67%、98%、83%、77%。

可以说遥遥领先全世界其它国家。

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光伏会受影响吗？

大家比较担忧的一点可能是，

“哎呀，这个光伏会不会出问题啊？是不是要卖了？”

其实大家有这样的想法很正常，

毕竟芯片的事确实恶心了我们一阵子。

但是光伏这个行业不太一样，

我个人认为，影响不会太大。

1）美国组件产能不足

其实美国也是在大力发展光伏的，

毕竟这一轮能源革命很可能会改变世界的格局。

但是美国自己的组件产量是远远不够的，

我们组件的产量接近全世界的80%，

它不用我们的，还搞个屁啊？

再说了，就算它真的头铁，

美国组件的规模只占隆基的15%，

那影响也不会太大。

2）组件并非产业链的核心

再者，组件这个部分虽然很重要，

但是并非整个产业链的核心。

我给大家简单科普一下光伏产业链，

硅是光伏的核心材料，就相当于锂在电动车中的地位。

首先需要将工业硅生产成太阳能级的硅料，

有了硅料才能生产硅片，这是整个产业链中价值最高的部分。

然后再将硅片生产成电池片，

有了电池片以后就可以生产组件了。

整个组件的竞争比较激烈，利润也比较低，

近几年组件价格的下降非常快。

再加上隆基是全产业链布局的，

影响就会小一些。

3）技术优势

目前我们的整个光伏产业的优势都非常大，

无论是产能、成本还是技术，

所以只要欧美要发展新能源，

就避不开我们的产品。

4）制裁有用吗？

再说了，欧美也不是没有制裁过我国的光伏企业。

2012年，欧美对中国光伏企业征收“反倾销税”和“反补贴税”，

刚开始确实对中国企业造成了一定的影响，

但是这么多年过去了，结果怎么样？

把中国光伏行业制裁成世界第一了。。。

以前我们技术还不成熟的时候制裁都没用，

现在还能有用吗？

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一些问题

通过对这个事件的分析，

我个人感觉大概率是短期的影响，对整个光伏行业的影响不大。

但是从这个事件当中，也需要引起我们的警惕。

站在当下，无论是电动车还是光伏，

我们都具备非常大的优势，

在碳中和的大背景下，抓住这次能源革命的机会，

很可能会是一个全新的经济增长引擎。

欧美在技术无力突破的背景下，

很可能会持续的搞一些小动作，

尤其是对整个产业链的龙头，

那么未来整个板块的走势波动率可能会加剧，

大家需要适应，也需要对整个行业有更深层次的认知。

我相信，我们已经占据了产业链的优势，

这些小动作只会让我们更加强大！

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今日行情

这两天唯一能持续的热点就是：

1）元宇宙！！！

但是这个板块，我短期是不会看的。

怕被割韭菜。

2）另外，新能源板块也非常恶心。。。

连续几天都是高开，然后低走。

每天早盘，我看账户，收益1-2W，到下午，就变成3-4K。

结果，今天还整成负的了！！！

好在，这周前面吃了四天肉，今天吃面了。

3）整体走势

今天的下跌，是整得我挺懵的。。。

上证指数今天跌到年线以下了。

下周很关键。

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总结

年底了，公募基金们都开始准备调仓布局明年的方向。

要跟上这个节奏，

就能让基金为你抬轿子。

目前我六成仓，准备在11月12月去捡一些便宜的板块。

我个人是看好两个大方向：

1）业绩复苏型

也就是那些因为消费的恢复，因为涨价能带动利润增长的。

2）高端制造，新能源

这仍然是明年的一条主线。