公告日期：2018-10-16

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券
A 级和证券 B 级不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《 富国中证全指证券公司指数
分级证券投资基金基金合同》 的约定，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”
）已于 2018 年 10 月 12 日对在该日交易结束后登记在册的持有富国证券份额、富国证券 A 份额和富国证
券 B 份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见 2018 年 10 月 16 日刊登
在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 及公司网站上的《 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 10 月 16 日为复牌首日，富国
证券 A 份额（场内简称：证券 A 级，基金代码： 150223）和富国证券 B 份额（场内简称：证券 B 级，基
金代码： 150224）即时行情显示的前收盘价将调整为 2018 年 10 月 15 日的富国证券 A 份额和富国证券
B 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.976 元。 2018 年 10 月 16 日当
日富国证券 A 份额和富国证券 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2018 年 10 月 16 日

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