公告日期：2016-12-12

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基 金”）将以2016年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。

本次定期份额折算基准日为2016年12月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的富国证券A份额（场内简称：证券A级，基

金代码：150223）、富国证券份额（包括富国证券份额的场外份额和场内份额，基金代码：161027，其中场内简称：证券分级）。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定，定期份额折算后富国证券A份额的基金份额参考净值调整

为1.000元，基金份额折算基准日折算前富国证券A份额的基金份额参考净值超

出1.000元的部分将折算为富国证券份额的场内份额分配给富国证券A份额持有

人。富国证券份额持有人持有的每两份富国证券份额将按一份富国证券A份额获

得新增富国证券份额的分配，经过上述份额折算后，富国证券份额的基金份额净 值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国证券A份额和富国证券B份额 的份额配比保持1：1的比例。

有关计算公式如下：

1、富国证券份额

富国证券份额持有人新增的富国证券份额＝

其中：

：折算后富国证券份额的基金份额净值，下同

：折算前富国证券A份额的基金份额参考净值，下同

：折算前富国证券份额的份额数，下同

持有场外富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国证券份额的分配；持有场内富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国证券份额的分配。

2、富国证券A份额

定期份额折算后富国证券A份额的基金份额参考净值＝1.000元

定期份额折算后富国证券A份额的份额数＝定期份额折算前富国证券A份额的份

额数

富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数＝

其中：

：折算前富国证券A份额的份额数，下同

3、富国证券B份额

定期份额折算不改变富国证券B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4、折算后的富国证券份额总份额数

折算后富国证券份额的总份额数＝折算前富国证券份额的份额数＋富国证券份额持有人新增的富国证券份额的份额数＋富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购

（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；富国证券A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国证券B份额（场内简称：证券B级，基金代码：150224）在整个定期折算期间交易正常进行。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基

金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国证券A份额暂停交

易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金

管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国证券A份额于2016年12月19日上午9：30-10：30停牌一个小时，并于2016年12月19日上午10:30起恢复交易。

五、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016年修

订）》第十一条之规定，2016年12月19日证券A级即时行情显示的前收盘价为

2016年12月16日的富国证券A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）

。由于富国证券A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约

定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，因此2016年12月

19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金富国证券A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国证券份额分

配给富国证券A份额的持……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。