公告日期：2019-04-22

富国创业板指数分级证券投资基金
二0一九年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年04月22日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国创业板指数分级

场内简称 创业分级

基金主代码 161022

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年09月12日
报告期末基金份5,921,630,290.29
额总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常
投资目标 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以
投资策略 拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率
（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的富国创业板指数富国创业板指数富国创业板指数分级
基金简称 分级A 分级B

下属分级基金场创业板A 创业板B 创业分级

内简称

下属分级基金的150152 150153 161022

交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总2,278,104,433.00 2,278,104,433.001,365,421,424.29
额
（单位：份）

富国创业板A份富国创业板B份本基金为股票型基金，
下属分级基金的额具有低风险、额具有高风险、具有较高风险、较高预风险收益特征 收益相对稳定的高预期收益的特期收益的特征。

特征。 征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年01月01日-2019
年03月31日）

1.本期已实现收益 -14,838,783.00
2.本期利润 2,010,562,427.79
3.加权平均基……
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