公告日期：2018-11-13

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0一八年
第一次收益分配公告

2018年11月13日

1 公告基本信息

基金名称 富国中证500指数增强型证券投资基
金(LOF)

基金简称 富国中证500指数增强（LOF）

（场内简称：富国500

）

基金主代码 161017

基金合同生效日 2011年10月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及配套法规、《富国中证500指数增
强型证券投资基金(LOF)基金合同》
、《富国中证500指数增强型证券投
资基金(LOF)招募说明书》及其更新
等

收益分配基准日 2018年11月1日

基准日基金份额净值 1.671

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 851,221,727.00

截止收益分配基利润（单位：人民币
准日的相关指标元）

截止基准日按照基金 212,805,431.75

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 1.8
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
注：本基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次；每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

25%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配

方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公司

复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月15日

除息日 2018年11月16日 2018年11月15日（场
（场内） 外）

现金红利发放日 2018年11月20日 2018年11月19日（场
（场内） 外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
红利再投资相关事项的 额将以2018年11月15日的基金份额净值为
说明 计算基准确定再投资份额，自2018年11月
19日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本公告发布当天（2018年11月13日）富国500在深圳证券交易

所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2018年11月

13……
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