公告日期：2024-12-13

富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)（A 类份额）基金产品
资料概要更新

2024 年 12 月 13 日（信息截至：2024 年 12 月 12 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证 500 指数增强 基金代码 161017

（LOF）

份额简称 富国中证 500 指数增强 份额代码 161017

（LOF）A/B

场内简称 500 增强 LOF

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 21 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 方旻 任职日期 2014 年 11 月 19 日

证券从业日期 2010 年 02 月 10 日

基金经理 徐幼华 任职日期 2011 年 10 月 12 日

证券从业日期 2001 年 07 月 01 日

基金经理 李笑薇 任职日期 2011 年 10 月 12 日

证券从业日期 2003 年 01 月 23 日

注：本基金于 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，
投资目标 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债
券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
投资范围 的相关规定。其中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资
于中证 500 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于股票资产
的 80%。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即
投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型
在有限范围内进行超配或低配选择。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使
主要投资策略 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指数、对目标指数的跟踪调整、存托
凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券

投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金……
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