公告日期：2015-07-11

　　 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持“12国奥投资债”估值方法的提示性公告
2015年7月10日，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的银行间市场债券“12国奥投资债”(债券代码：
1280371)，第三方估值价格与市场公允报价存在偏离。为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)，并与基金托管银行协商一致，决定自2015年7月10日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“12国奥投资债”按照公允价值进行估值。
特此公告！
富国基金管理有限公司
二〇一五年七月十一日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。