公告日期：2015-01-05

　　富国基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下五十只证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2014年12月31日 单位:元
基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国天源平衡混合 956,245,088.40 1.1733 2.7219
富国天利增长债券 1,250,886,182.68 1.2872 2.2252
富国天益价值股票 5,781,229,226.77 1.0888 4.1001
富国天瑞强势混合 3,382,498,859.99 0.9253 3.7525
富国天惠成长混合（LOF） 3,127,674,592.06 1.7675 3.6655
富国天合稳健股票 2,783,553,551.71 1.2693 2.7248
富国天博创新股票 5,038,874,221.92 1.0166 3.4110
富国天成红利混合 4,381,716,188.86 1.4181 1.8591
富国天丰强化债券(LOF) 1,166,026,365.79 1.097 1.456
富国中证红利指数增强 537,932,832.13 1.4580 2.0920
富国优化增强债券A/B级 393,429,177.48 1.326 1.391
富国优化增强债券C级 181,850,260.26 1.295 1.360
富国沪深300指数增强 4,376,304,123.88 1.254 1.254
富国通胀通缩主题股票 611,810,428.52 1.176 1.196
富国汇利回报分级债券 2,648,414,148.33 1.116 1.325
富国可转换债券 1,083,891,947.25 1.449 1.449
富国上证综指ETF 249,434,269.59 3.556 1.217
富国上证综指ETF联接 230,549,530.40 1.201 1.201
富国天盈债券（LOF） 911,714,829.46 0.812 1.420
富国低碳环保股票 380,315,348.58 1.164 1.164
富国中证500指数增强（LOF） 190,005,159.97 1.480 1.480
富国产业债券 2,981,930,573.59 1.076 1.254
富国新天锋定期开放债券 963,811,502.14 1.019 1.222
富国高新技术产业股票 139,602,654.38 1.848 1.848
富国纯债债券发起A/B级 119,028,284.23 1.044 1.086
富国纯债债券发起C级 198,723,393.80 1.035 1.077
富国强收益定期开放债券A/B级 121,979,215.88 1.112 1.112
富国强收益定期开放债券C级 58,016,488.83 1.100 1.100
富国强回报定期开放债券A/B级 629,510,056.68 1.120 1.150
富国强回报定期开放债券C级 324,884,506.10 1.106 1.136
富国宏观策略灵活配置混合 610,064,174.79 1.162 1.262
富国信用增强债券A/B级 109,926,588.34 1.074 1.155
富国信用增强债券C级 96,339,000.04 1.066 1.147
富国信用债债券A/B级 70,443,540.49 1.036 1.109
富国信用债债券C级 78,600,966.21 1.029 1.102
富国目标收益一年期纯债债券 2,586,353,862.36 1.041 1.106
富国医疗保健行业股票 481,074,335.70 1.385 1.385
富国创业板指数分级 2,686,834,535.67 1.043 1.053
富国目标收益两年期纯债债券 933,878……
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