公告日期：2019-08-22

关于富国天盈债券型证券投资基金（LOF）增加 A 类份额

并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2019年8月26日起对富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“富国天盈债券”）增加收取申购费但不收取销售服务费的A类基金份额，同时原富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金份额转换为C类基金份额，并对本基金基金合同和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。现将本基金增加A类基金份额的具体事宜公告如下。

一、增加A类份额的情况

1、自2019年8月26日起，本基金将增加A类基金份额，注册登记机构为富国基金管理有限公司，该类份额在申购时收取申购费但不从本类别基金资产中计提销售服务费，暂不上市。在增加了A类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为本基金C类基金份额，注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司，该类份额的场内简称仍为“富国天盈”，场内份额将继续在深圳证券交易所上市交易，申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，A类基金份额代码为007762，C类基金份额代码仍为161015。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。

2、本基金A类基金份额的费率结构

（1）申购费

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外

的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费

申购金额（M） 申购费率

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