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发表于 2020-01-20 11:00:59 股吧网页版
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

  富国汇利回报两年定期开放债券型

证券投资基金

托管协议

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算...... 21

九、基金收益分配...... 26

十、基金信息披露...... 27

十一、基金费用...... 29

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 30

十三、基金有关文件档案的保存...... 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十五、禁止行为...... 34

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35

十七、违约责任...... 37

十八、争议解决方式...... 38

十九、托......
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