公告日期:2017-12-11
富国汇利回报两年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................12
五、基金财产的保管..................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................15
七、交易及清算交收安排..........................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................21
九、基金收益分配......................................................................................................26
十、基金信息披露......................................................................................................27
十一、基金费用..........................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管..........................................................30
十三、基金有关文件档案的保存..................
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