公告日期:2017-12-05
富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金转型提示性公告
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开富国汇利回报分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)的基金份额持有人大会,审议通过了《关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金变更基金合同等有关事项的议案》(以下简称本次会议议案)。
根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,富国汇利回报分级债券型证券投资基金包括三类份额:汇利份额(场内简称:富国汇利,基金代码:161014)、汇利A(场内简称:汇利A,基金代码:150020)、汇利B(场内简称:汇利B,基金代码:150021)。
根据《关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金将进行转型,相关事宜如下:
一、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同的生效
本基金在本次开放期最后一日(2017年12月8日)未出现《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金
合同》约定的提前终止条件,本基金本次开放期结束之日的次日(2017年12月11日),《富国汇利回
报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效。
基金管理人届时将按照《证券投资基金信息披露管理办法》等的规定,披露《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》和《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
二、基金名称变更
《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效后,本基金的基金名称将由富国汇利回报分级债券型证券投资基金变更为富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金。
三、基金份额转换
根据本次基金份额持有人大会审议通过的本次会议议案,《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效后,汇利份额将不再进行折算、分离,投资者持有的汇利份额将转换为富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额。具体安排如下:
1、转换基准日
基金份额转换基准日:2017年12月8日
2、转换对象
转换基准日登记在册的汇利份额。
3、转换方式
基金份额转换基准日日终,富国汇利回报分级债券型证券投资基金的场外汇利份额转换为富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的场外份额;富国汇利回报分级债券型证券投资基金的场内汇利份额转换为富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的场内份额。
本基金完成份额转换、变更登记后,富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的场内简称为富国汇利,基金代码为161014。
本次基金份额的转换对汇利份额持有人的权益无实质性影响。投......
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