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发表于 2017-11-13 08:07:59 股吧网页版
富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末基金份额转换结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-13

  富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末基金份额转换结果的公告

根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称注册登记机构)的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)以2017年11月9日为富国汇利回报分级债券型证券投资基金(场内简称:富国汇利,基金份额代码:161014)基金份额转换基准日,对富国汇利回报分级债券型证券投资基金之A份额(场内简称:汇利A,基金份额代码:150020)及富国汇利回报分级债券型证券投资基金之B份额(场内简称:汇利B,基金份额代码:150021)实施基金份额转换。现将基金份额转换结果公告如下(各份额净值精确到小数点后第8位,第9位四舍五入)如下表:

转换前的基金份额 转换前单位净值(单位:元/份) 转换前份额数(单位:份) 基金份额转换比例转

换后的基金份额转换后基金份额数(单位:份)

汇利A1.07757319356,871,537.001.005431808富国汇利(场内母基金份额)358,809,994.00

汇利B1.05816802152,944,945.000.987325776富国汇利(场内母基金份额)151,006,486.00

注:1、上述转换后基金份额数因四舍五入计算,存在尾差;

2、转换前富国汇利(场内母基金份额)53,619,979.00份,汇利A转换为富国汇利后新增富国汇利(场内

母基金份额)358,809,994.00份,汇利B转换为富国汇利后新增富国汇利(场内母基金份额)

151,006,486.00份,转换后合计富国汇利(场内母基金份额)563,436,459.00份。

富国汇利回报分级债券型证券投资基金转换前单位净值为1.07175164元。

本基金管理人已根据上述转换比例,对汇利A、汇利B持有人的基金份额进行了转换,并由本基金管理人

向注册登记机构提交份额变更登记申请。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的转换后的富国汇利基金份额,并自2017年11月13日起可开始根据本基金管理人的业务规则办理富国汇利基金份额的申购、赎回和转托管业务。

投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:95105686,

4008880688(全国统一,均免长途话费)。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年11月13日

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