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发表于 2017-11-07 07:45:08 股吧网页版
富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末汇利A汇利B停止转托管和配对转换业务并进行基金份额转换的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-07

  富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末汇利A汇利B停止

转托管和配对转换业务并进行基金份额转换的公告

《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)于2013年9月9日生效。根据基金合同约定,富

国汇利回报分级债券型证券投资基金(以下简称富国汇利基金)于2017年11月12日封闭期到期。封闭期倒数第二个工作日

即2017年11月9日日终,基金管理人将对富国汇利回报分级债券型证券投资基金之A份额(场内简称:汇利A,基金代码:

150020)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金之B份额(场内简称:汇利B,基金代码:150021)实施基金份额转换,并

将在2017年11月9日至2017年11月10日停止汇利A、汇利B的相关转托管、配对转换业务。现将相关事项公告如下:

一、富国汇利基金停止办理转托管和配对转换业务

为保证基金份额转换期间的平稳运作,基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则于2017年11月9日

至2017年11月10日停止办理富国汇利基金转托管和配对转换业务。自2017年11月13日起,富国汇利基金可恢复转托管业

务。

二、封闭期末基金份额转换的基本情况

(一)转换基准日

富国汇利基金封闭期倒数第二个工作日,即2017年11月9日。

(二)转换对象

转换基准日登记在册的汇利A份额和汇利B份额。

(三)转换方式

本基金管理人将按照本基金基金合同所约定的资产收益分配规定分别计算汇利A份额和汇利B份额的基金份额净值,并按照本

基金基金合同约定将汇利A份额和汇利B份额转换为汇利份额。转换后,汇利A份额和汇利B份额基金份额持有人持有的基金

份额数按照转换规则相应增加或减少。

1、转换前本基金基金份额净值的计算

转换前本基金基金份额净值=基金份额转换基准日闭市后的基金资产净值/转换前基金份额的余额数量

其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;基金份额的余额数量为汇利A份额、汇利B份额和汇利份额的余额数

量之和。

转换前本基金基金份额净值保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管

理人通知基金托管人对账务进行调整。

2、基金份额转换基准日汇利A和汇利B转换公式

汇利A和汇利B转换公式为:

汇利A转换为汇利份额数=基金份额转换基准日(T日)汇利A基金份额数T日汇利A的基金份额净值/T日汇利份额的基金份

额净值

汇利B转换为汇利份额数=基金份额转换基准日(T日)汇利B基金份额数T日汇利B的基金份额净......
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