公告日期:2017-03-23
关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)增加C类
份额并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为更好的满足广大投资人的理财要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2017年3月23日起对旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“富国天惠”)增加收取销售服务费的场外份额——C类份额,并对本基金的《基金合同》做相应修改。相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类份额
自2017年3月23日起,本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。自
2017年3月24日起,投资人申购时可以自主选择A类份额(现有份额)或C类份额
对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类份额和C类份额将分别
计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类份额。A类份额和C类份额销售费率如下所示:
(一)本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。
A类份额申购费用由申购A类份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(二)富国天惠A类份额(现有份额),前端代码:161005,后端代码:161006
1、本基金A类份额的场内申购费和赎回费
(1)申购费
投资者场内申购A类份额需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率,具体
费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含)1.2%
1000万元以上(含)1000元/笔
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(2)赎回费
投资者场内赎回A类份额,适用固定的赎回费率,定为0.5%。
(3)赎回费的归属
本基金A类份额场内赎回费的25%归基金财产所有。
2、本基金A类份额的场外申购费和赎回费
(1)申购费
投资者可选择在申购或赎回本基金A类份额时交纳申购费用。投资者选择在申购时交
纳的称为前端申购费用,投资者选择在......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。